宿州 单位财务自查自纠报告
单位财务自查自纠报告
根据财政局文件的要求,我单位积极组织了进行内部财务自查自纠工作。现将自查情况报告如下:
一、基本情况
我单位自查自纠工作从XXXX年XX月XX日开始至XX月XX日结束,其间对单位资金往来情况、账务情况、固定资产及处置情况等进行了全面的自查,对自查出来的问题进行了整改。
二、自查自纠情况
(一)资金往来情况
1.严格执行收支两条线管理规定,严格控制坐支和公款私存现象,未发现上述问题。
2.对往来款项进行了清理,对一些确实无法收回的往来款项报经上级批准后予以核销。
3.对收入和支出进行了认真清理,未发现不明原因的账外资金。
(二)账务情况
1.按照年度预算控制使用经费,未出现超支现象。
2.对各科目资金使用情况进行了认真检查,未发现不规范的核算和列支渠道。
3.对固定资产和无形资产进行了清查登记,固定资产管理卡片、档案资料齐全;无形资产有合法的原始凭证。
4.对项目经费和专项经费使用情况进行清理,未发现问题。
5.对非税收入情况进行认真检查,做到了“应缴尽缴”,未发现不缴或截留问题。
6.对收入和支出进行及时清算,未发现长期挂账问题。
7.对票据使用情况进行认真检查,未发现违规使用问题。
(三)财产物资方面
1.资产台账齐全,能反映本单位资产变动情况;对资产进行了及时盘点清查,做到账实相符。
2.对报废固定资产按规定程序进行了处理。
3.物资采购做到了先审批后采购,手续齐全合规。未发现违规采购问题。
4.物资保管能按规定进行管理,未出现损失浪费现象。
5.对物资使用进行追踪管理,能正确反映物资流向和动态。
6.对在建工程投资情况进行清理,未发现违规问题。
7.对对外投资进行清理,未发现未经批准对外投资问题。
8.房产证、土地证齐全并按规定及时办理变更登记手续;无违规转让、出租、抵押现象。
9.对担保事项进行清理检查,未发现违规担保问题。
10.进一步加大内部审计监督力度,为规范收支行为,加强财务管理、增强依法理财的意识和能力奠定了基础。同时加大了对有价证券、票据的管理力度,杜绝了违纪事件的发生。
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